INDICE
Operatividad
Para ver si la ficha de cliente dispone de los datos necesarios para tramitar un pago SEPA (IBAN, BIC y NOMBRE DEL BANCO), hay que acceder a la sección INFO -> INFO SOBRE EL PAGO SDD -> INFO.
Se abrirá a continuación una ventana con una lista de detalles sobre los datos bancarios del cliente utilizados para el pago SEPA y los pagos asociados:
- ID Mandato: código de indentificación del mandato; el mandato es el documento que legitima los adeudos automáticos SEPA;
- Fecha de suscripción del Mandato;
- IBAN deudor;
- BIC deudor;
- Banco del deudor;
- Nombre del deudor;
- Notas
Para visualizar más opciones hacer clic en la flechita al lado de la palabra INFO:
- CONGELAR: suspende de forma temporal los datos relacionados con los pagos SEPA. Es posible reactivarlos en otro momento si necesario. La fila congelada se coloreará de rosa salmón como indicativo de la congelación.
- ANULACIÓN: tras la cancelación de los datos relacionados con un pago SEPA, será necesario especificar nuevos datos para poderlo reanudar. Durante la anulación el sistema pedirá confirmación de la anulación del mandato SDD. Tras la anulación la fila tendrá un color rojo.
- REACTIVACIÓN: los pagos SEPA suspendidos serán reactivados.
