Introduzione
In questo manuale vengono riportate le informazioni relative all'esportazione verso sistemi contabili esterni.
Impostazione sul portale Var
L'attivazione delle integrazioni contabili avviene sul portale VAR.
La configurazione da attivare è la numero 10114 (da Configurations -> Settings inserire nel campo di ricerca il numero indicato).
I software contabili compatibili sono i seguenti:
- TeamSystem Legacy;
- Sigla Legacy;
- TeamSystem Gamma - Fatture: esportazione del tracciato per le fatture su sistema Gamma;
- TeamSystem Gamma - Incassi: esportazione del tracciato per l'importazione dei corrispettivi su sistema Gamma;
- BPoint: esportazione del tracciato per l'importazione dei corrispettivi su sistema Bpoint;
Configurazione
L'impostazione dei parametri necessari all'esportazione dei tracciati si trova su SPORTRICK in Impostazioni -> Esportazioni.
La configurazione consiste nell'impostazione di alcuni parametri fissi e di alcuni parametri dinamici.
I parametri dinamici sono riconducibili ai valori Opzionali che si possono inserire sugli oggetti di vendita di SPORTRICK, sui modelli documento e sui tipi di pagamento.
A seconda di dove si inserisce il valore, va indicato l'opportuno campo di riferimento.
TEAMSYSTEM GAMMA FATTURE
Di seguito i parametri configurabili:
SPORTRICK | TRACCIATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
Codice Ditta | Codice_Ditta | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno del Modello Documento |
Sezionale Documento | Sezionale_Documento | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno del Modello Documento |
Codice Deposito | Codice_Deposito | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno del Modello Documento |
Codice Articolo | Codice_articolo | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno dei campi statistici opzionali dell'attività o dei singoli oggetti |
Aliquota Iva Riga | Aliquota_iva_riga | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno dei campi statistici opzionali dell'attività o dei singoli oggetti |
TEAMSYSTEM GAMMA INCASSI/CORRISPETTIVI
Di seguito i parametri configurabili:
SPORTRICK | TRACCIATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
Numero Partita | Numero_partita | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno del Modello Documento |
Modalità Pagamento | Modalità_Pagamento | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno del Tipo Pagamento |
BPOINT
Di seguito i parametri configurabili:
SPORTRICK | TRACCIATO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
Codice fiscale | Parametro Fisso | |
Partita IVA | Parametro Fisso | |
Esercizio IVA | Parametro Fisso | |
Ragione Sociale | Parametro Fisso | |
Esercizio C.O.G.E. | Parametro Fisso | |
Numero Partita | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno del Modello Documento | |
Codice Conto AVERE | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno dei campi statistici opzionali dell'attività o dei singoli oggetti | |
Codice Conto DARE | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno dei campi statistici opzionali dell'attività o dei singoli oggetti | |
Codice C/Costo | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno dei campi statistici opzionali dell'attività o dei singoli oggetti | |
Codice Causale | Si consiglia di inserire questo parametro all'interno dei campi statistici opzionali dell'attività o dei singoli oggetti |
Esportazione Tracciato
Dal menù Report -> Backoffice -> Esportazioni si procede alla generazione di un file di testo da caricare manualmente all'interno del corrispondente programma contabile. Questo file viene generato sulla base dei modelli documenti emessi in un periodo preciso di tempo.
Nella pagina di esportazione sono presenti alcuni filtri da impostare:
- range di riferimento (data dal - data a) di incasso;
- selezione del modello documento desiderato.
Una volta selezionati i parametri desiderati procedere con l'esportazione scegliendo una delle integrazioni abilitate.
Il sistema procederà con la generazione del file e il suo conseguente download.