INDICE
Introducción
La sección Informes -> Administración -> Generar Ficheros sirve para la creación de los ficheros con las órdenes de domiciliación que hay que enviar al banco con el objeto de pedir la autorización para proceder a los diferentes cargos en las cuentas de los clientes.
Creación ficheros de remesas
- Hacer clic en Informes -> Administración -> Generar Ficheros
- Especificar las fechas para encotrar los pagos que se añadirán en la remesa y hacer clic en el botón
- Seleccionar uno o más pagos SEPA en el listado
El botón Info permite visualizar los detalles y aportar los siguientes cambios:
- ID del mandato: código que identifica el mandato (el mandato sirve para autorizar, tanto al acreedor a realizar el cobro, como su entidad de crédito para atender dichos pagos SDD)
- Fecha de suscripción del mandato
- IBAN Deudor: código IBAN del cliente
- BIC Deudor: código BIC del cliente
- Nombre Deudor: titular del IBAN utilizado para los pagos SDD
- ¿Es la primera vez que utilizas este IBAN para un pago SDD? Marcar la opción si es el primer pago domiciliado del cliente
- Congelar Pago: hacer clic en este botón para congelar todos los pagos relacionados a la cuenta del cliente
Hacer clic en OK para guardar los cambios y cerrar la ventana.
Para finalizar la operación, hacer clic en :
El sistema creará el fichero xml y lo descargará.
El fichero tendrá que inviarse al propio banco para elaborar los pagos.
Notas sobre la falta de accentos: en los ficheros, los accentos no aparecen ya que el formato SEPA NO ADMITE caracteres especiales/accentos ni textos formados por más de 140 caracteres.
Preguntas frecuentes
- Se me olvidó incluir algunos pagos en el fichero de remesas. ¿Puedo cancelarlo y crear uno nuevo? Sí, puedes cancelar el fichero de remesas desde la sección Informes -> Administración -> Visualizar los ficheros generados. Al lado de cada remesa hay un botón con una flecha. Es suficiente hacer clic en la flecha para visualizar la opción "eliminar".
- ¿Dónde encuentro el fichero .xml descargado? Debería aparecer en la carpeta descargas de tu ordenador.
- ¿Puedo descargar un archivo de remesas más de una vez? Sí, puedes volver a descargar el archivo .xml desde Informes -> Administración -> Visualizar los ficheros generados. Al lado de cada remesa hay un botón con una flecha. Es suficiente hacer clic en la flecha para visualizar la opción "download".
- ¿Hay un importe equivocado, lo puedo cambiar directamente en la remesa? Si ya tramitaste el fichero a tu banco, tendrás que consultar tu entidad bancaria. Si todavía no lo has tramitado, la información incorrecta contenida en el fichero se puede corregir de la siguiente forma:
- primero hay que eliminar el fichero generado desde la sección "visualizar los ficheros generados"
- luego hay que aplicar los cambios desde la ficha de cliente
- al terminar las modificaciones, será necesario generar un nuevo fichero de remesas.
- primero hay que eliminar el fichero generado desde la sección "visualizar los ficheros generados"
- ¿Puedo aplicar comisiones? Las comisiones se aplican automáticamente durante la generación de los ficheros de los órdenes de domiciliación. Si el cliente paga un plazo directamente a la recepción, el sistema no aplicará comisiones. Para configurar las comisiones contactar con el proprio consultor SPORTRICK.